Párovanie platieb s registráciami

Manuálne

V detaile každej registrácie si jednoducho zaznamenáte akýkoľvek pohyb peňazí súvisiaci s danou registráciou.

1. Suma na úhradu vzniká automaticky pri vzniku registrácie na základe hodnoty kurzu či skupiny uvedenej v nastaveniach.
   
2. Ak je platba prijatá v plnej výške (v hotovosti alebo prevodom) stačí ak kliknete na tlačidlo Pridať úhradu a zapíšete potrebné údaje.
   
3. Ďalšia možnosť je cez tlačidlo Zobraziť platby, kde môžete klientom zadať zľavu, opraviť výšku úhrady, nastaviť splácanie (uplatniť platobnú šablónu) či vrátiť peniaze.
   

Automaticky

Odbremeňte sa od manuálneho importovania platieb do systému. Využite možnosť párovať platby automaticky.

Ako funguje automatické párovanie platieb?

1. Príjemcu identifikujeme na základe IBAN-u.
   Je preto potrebné mať vo všeobecných nastaveniach, alebo na úrovni kurzu zadaný IBAN.
2. Registráciu identifikujeme na základe Variabilného symbolu.
   Vyhľadáme v systéme registrácie, ktoré majú rovnaký variabilný symbol ako práve prijatá platba.
3. Úhradu pripíšeme podľa sumy a stavu platby registrácie.
   Aby sme sa vyhli prípadnému duplicitnému priradeniu platby, platby automaticky radíme iba na registrácie v stave Neuhradená. Zároveň platba musí zodpovedať vystavenej dlžnej sume na registrácii.

Ak sú tieto tri podmienky splnené, platba je automaticky pripísaná k registrácii. V prípade ak automatické priradenie nebolo možné, môžete v časti Platby – Prijaté platby, platbu priradiť manuálne.

Hromadné nahrávanie cez .csv súbor

Jednoducho spravte export zoznamu platieb z Vášho Internet bankingu a nahrajte ho kedykoľvek do aplikácie. Transakcie budú spárované podľa variabilného symbolu/čísla registrácie. Ak sa niektoré nespárujú správne kvôli chybe vo variabilnom symbole, je možné ich následne dodatočne priradiť k akejkoľvek registrácii. Postup ako získať a nahrať .csv súbor nájdete v dokumentácii.

Automatické párovanie cez e-mailové notifikácie

Banka začne zasielať emailové notifikácie o vašich obratoch na účte priamo do Zoozy, aby ich tá automaticky spárovala s faktúrami resp. s nákladmi a označila ich za uhradené. Stačí ak si nastavíte vo svojom internet bankingu posielanie emailových notifikácií o pohyboch na špecifický e-mail podľa banky.
Každá notifikácia, ktorá do aplikácie príde je automaticky spracovávaná a je zapísaná do systému len ak sú splnené aspoň prvé dve podmienky (zhoda v čísle účtu a nájdená registrácia podľa variabilného symbolu). Všetky ostatné notifikácie o pohyboch (či už sú kreditné alebo debetné) sa zahadzujú a v systéme ich neuchovávame.
Postup ako to nastaviť si nájdete v dokumentácii.

Automatické párovanie cez službu GoCardless

Každý bankový účet, viete napárovať do Zoozy aj cez integráciu GoCardless. GoCardless Vám na základe krajiny ponúkne banky, ktoré v nej podporuje. Ide o najjednoduchší spôsob párovania platieb priamo do aplikácie nakoľko všetky nastavenia robíte v pohodlí internet bankingu vašej banky. Najväčšou výhodou tohto párovania je, že si viete pridať viacero účtov, pokiaľ máte vytvorené účty vo viacero bankách.
Momentálne sa Vám cez túto funkciu spárujú platby 2 krát denne. To znamená, že pokiaľ Vám zákazník pošle potvrdenie o platbe, chvíľu potrvá, kým ju uvidíte aj priamo na registrácii u klienta ako spárovanú platbu a tým aj zmenený stav platby na “Uhradené”.
Postup ako to nastaviť si nájdete v dokumentácii.

Často kladené otázky

Čo je variabilný symbol a na čo slúži?

Variabilný symbol slúži na identifikáciu registrácie, ku ktorej platba patrí. Pri automatickom párovaní ho systém používa na priradenie platby ku konkrétnej registrácii.

Čo sa stane, ak klient neuvedie alebo uvedie nesprávny variabilný symbol?

Platba sa v takom prípade automaticky nespáruje. Zostane evidovaná medzi prijatými platbami a je ju možné manuálne priradiť k správnej registrácii.

Nespárovaná platba pri zapnutom párovaní len pre neuhradené registrácie

Táto situácia nastáva v prípade, že máte v nastaveniach zapnutú možnosť „Automaticky párovať len platby pre neuhradené registrácie“.
Zooza > Settings > Payments

Pri tomto nastavení systém automaticky páruje platby iba vtedy, ak v čase prijatia platby už na registrácii existuje dlh.

• Platba prijatá skôr, než vznikol dlh
  Platba sa zapíše do systému, ale nespáruje sa, pretože dlh ešte neexistoval.
• Platba vyššej sumy, než je aktuálny dlh
  Platba sa automaticky nepripíše k registrácii.

Systém sa v týchto prípadoch nepokúša o opätovné automatické párovanie, ani po vzniku dlhu alebo jeho zmene.

Konkrétny dôvod si viete overiť priamo v detaile platby, v poli „Zhrnutie procesu párovania“.

Musím používať GoCardless, ak prijímam platby prevodom?

Nie, GoCardless nie je povinný. Je však najspoľahlivejší spôsob automatického párovania, najmä pri viacerých účtoch, krajinách alebo pri pravidelných platbách.

Môžem mať v Zooze viacero bankových účtov?

Áno. Pri použití GoCardless môžete mať napárovaných viacero bankových účtov bez obmedzení.

• Related Articles

• Párovanie platieb nastavené cez emailovú notifikáciu

  Odbremeňte sa od manuálneho importovania platieb do systému. Pripravili sme pre vás možnosť párovať platby automaticky. Ako funguje automatické párovanie platieb? Príjemcu identifikujeme na základe IBAN-u. Je preto potrebné mať vo všeobecných ...

• Párovanie platieb importovaním cez CSV súbor

  Pokiaľ vo Vašej banke nie je možné nastaviť automatické párovanie platieb cez e-mail alebo službu GoCardless, ponúkame možnosť párovať importovaním CSV súboru priamo do Zoozy, kde sa hromadne spárujú všetky platby obsiahnuté v danom dokumente. ...

• Úprava platieb na registrácii

  Každú platbu môžete opraviť, upraviť alebo presunúť. Úpravy je možné vykonávať individuálne na úrovni registrácií, pričom v tomto prípade ide o zmenu dlžnej sumy. Čo predstavuje dlžná suma, je podrobne vysvetlené TU. Samotnú dlžnú sumu na registrácii ...

• Nastavenie fakturácie

  Nastavenie fakturácie realizujete v časti Nastavenia – Fakturácia. Následne postupujte po jednotlivých krokoch: Rozhodnite o automatickom vytváraní faktúr Vytvorte si predvolený fakturačný profil a prípadne aj iné profily Napárujte fakturačný profil ...

• Ako môžem prijímať platby za kurzy?

  Hotovosť Najčastejšou a zároveň najhoršou voľbou je platba v hotovosti. Prečo najhoršou? Musíte pracovať s bankovkami a všetko je potrebné robiť manuálne. Keď vám zákazník odovzdá peniaze máte nasledovné možnosti: Manuálne zadať platbu na detaile ...